半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)

【提出】
2021/03/30 9:17
【資料】
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【項目】
16項目
(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分当中間計算期間 自 2020年7月7日 至 2021年1月6日
有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(2)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分前計算期間末 2020年7月6日現在当中間計算期間末 2021年1月6日現在
1.※1期首元本額109,272,846円103,622,513円
期中追加設定元本額10,099,545円3,456,443円
期中一部解約元本額15,749,878円14,477,218円
2.中間計算期間末日における受益権の総数103,622,513口92,601,738口
3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,398,436円であります。中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,408,898円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分前中間計算期間 自 2019年7月6日 至 2020年1月5日当中間計算期間 自 2020年7月7日 至 2021年1月6日
該当事項はありません。該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分当中間計算期間末 2021年1月6日現在
1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2020年7月6日現在当中間計算期間末 2021年1月6日現在
該当事項はありません。該当事項はありません。

(1口当たり情報)
前計算期間末 2020年7月6日現在当中間計算期間末 2021年1月6日現在
1口当たり純資産額0.8707円0.9092円
(1万口当たり純資産額)(8,707円)(9,092円)

(参考)
当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2019年6月28日
資産
投資資産の評価額 (簿価 $6,970,919)$6,969,242
現金271
外国為替先渡契約による評価益35,823
未収:
売却済みの投資資産88
利息85,600
資産合計7,091,024
負債
未払:
購入済みの投資資産43,800
専門家報酬54,850
会計および管理会社報酬11,219
保管会社報酬9,834
運用会社報酬2,631
名義書換代理人報酬839
登録料809
負債合計123,982
純資産$6,967,042
純資産
円ヘッジクラス$6,026,102
円ヘッジ/N1クラス940,940
$6,967,042
発行済み受益証券
円ヘッジクラス8,078,612
円ヘッジ/N1クラス1,020,203
受益証券1口当り純資産額
円ヘッジクラス$0.746
円ヘッジ/N1クラス$0.922

損益計算書
2019年6月28日に終了する年度
投資収益
受取利息$336,641
投資収益合計336,641
費用
専門家報酬53,511
会計および管理会社報酬45,020
保管会社報酬41,410
運用会社報酬31,517
受託会社報酬15,807
名義書換代理人報酬3,558
登録料691
費用合計191,514
投資純利益145,127
実現益(損)および評価益(損):
実現益(損):
証券投資(47,629)
外国為替取引および外国為替先渡契約(116,286)
純実現損(163,915)
評価益(損)の純変動:
証券投資70,453
外国為替換算および外国為替先渡契約104,110
評価益の純変動174,563
実現益(損)および評価益(損)の純変動10,648
運用による純資産の純増$155,775

投資明細表
2019年6月28日
元本有価証券の明細評価額
債券 (97.9%)
オーストラリア (1.6%)
社債 (1.6%)
FMG Resources August 2006 Pty Ltd.
USD110,0004.75% due 2022/5/15 (a),(b)$113,646
社債合計113,646
オーストラリア合計 (簿価 $110,525)113,646
カナダ (6.0%)
バンクローン (2.3%)
Bausch Health Cos., Inc.
USD84,3755.16% due 2025/11/2783,980
USD36,2885.41% due 2025/6/236,315
Maxar Technologies, Inc.
USD38,9645.16% due 2024/10/435,295
バンクローン合計155,590
社債 (3.7%)
Bombardier, Inc.
USD90,0006.13% due 2023/1/15 (b)91,237
First Quantum Minerals Ltd.
USD11,0007.00% due 2021/2/15 (a),(b)11,220
Garda World Security Corp.
USD50,0007.25% due 2021/11/15 (a),(b)49,875
NOVA Chemicals Corp.
USD105,0005.25% due 2023/8/1 (a),(b)106,444
社債合計258,776
カナダ合計 (簿価 $416,161)414,366
アイルランド (2.1%)
社債(2.1%)
Avolon Holdings Funding Ltd.
USD105,0005.13% due 2023/10/1 (a),(b)111,143
USD35,0005.50% due 2023/1/15 (a),(b)37,313
社債合計148,456
アイルランド合計 (簿価 $140,883)148,456
ルクセンブルク (1.0%)
社債 (1.0%)
Intelsat Jackson Holdings S.A.
USD70,0008.00% due 2024/2/15 (a),(b)72,975
社債合計72,975
ルクセンブルク合計 (簿価 $71,057)72,975
米国 (87.2%)
バンクローン (14.7%)
Acadia Healthcare Co., Inc.
USD65,9464.90% due 2023/2/1665,740
Agiliti Health, Inc.
USD5,0005.50% due 2026/1/44,994
Asurion LLC
USD50,6535.40% due 2023/11/350,612
California Resources Corp.
USD35,0007.15% due 2022/12/3133,556
CCM Merger, Inc.
USD80,3794.65% due 2021/8/680,379
CSC Holdings LLC
USD39,6004.89% due 2026/1/2539,161
Eldorado Resorts, Inc.
USD105,0004.69% due 2024/4/17104,819
Energizer Holdings, Inc.
USD34,9134.75% due 2025/12/1734,847
Filtration Group Corp.
USD4,9385.40% due 2025/3/294,935
First Data Corp.
USD65,7264.40% due 2022/7/865,724
Genworth Holdings, Inc.
USD34,7256.99% due 2023/3/735,094
Golden Nugget, Inc.
USD2,0755.14% due 2023/10/42,061
USD2,5875.15% due 2023/10/42,570
IRB Holding Corp.
USD14,8625.64% due 2025/2/514,698
iStar, Inc.
USD45,2875.13% due 2023/6/2845,258
USD44,3815.17% due 2023/6/2844,354
Kinetic Concepts, Inc.
USD24,5005.58% due 2024/2/224,549
Level 3 Financing, Inc.
USD5,0004.65% due 2024/2/224,967
Lions Gate Capital Holdings LLC
USD61,8454.65% due 2025/3/2461,561
McAfee LLC
USD8,75010.90% due 2025/9/298,883
Michaels Stores, Inc.
USD72,2884.90% due 2023/1/3070,210
Post Holdings, Inc.
USD44,7094.40% due 2024/5/2444,557
Prestige Brands, Inc.
USD8,3514.40% due 2024/1/268,321
Refinitiv US Holdings, Inc.
USD19,9006.15% due 2025/10/119,331
Regionalcare Hospital Partners Holdings, Inc.
USD34,8256.90% due 2025/11/1634,679
Russell Investments US Institutional Holdco, Inc.
USD117,0685.65% due 2023/6/1116,146
バンクローン合計1,022,006
社債 (72.5%)
ADT Security Corp.
USD75,0006.25% due 2021/10/1579,312
AK Steel Corp.
USD75,0007.63% due 2021/10/1 (a)73,875
Ally Financial, Inc.
USD80,0004.25% due 2021/4/1581,500
AMC Networks, Inc.
USD35,0004.75% due 2022/12/15 (a)35,440
American Airlines 2013-1 Class B Pass Through Trust
USD106,3505.63% due 2021/1/15 (b)108,976
Anixter, Inc.
USD75,0005.13% due 2021/10/177,719
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp.
USD97,00010.00% due 2022/4/1 (a),(b)102,689
Boyne USA, Inc.
USD40,0007.25% due 2025/5/1 (a),(b)43,300
Builders FirstSource, Inc.
USD100,0005.63% due 2024/9/1 (a),(b)103,067
CCM Merger, Inc.
USD50,0006.00% due 2022/3/15 (a),(b)51,250
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
USD135,0005.25% due 2022/9/30 (a)137,038
Centene Corp.
USD110,0005.63% due 2021/2/15 (a)112,062
CF Industries, Inc.
USD105,0007.13% due 2020/5/1108,412
Chesapeake Energy Corp.
USD35,0007.00% due 2024/10/1 (a)31,412
CIT Group, Inc.
USD70,0004.13% due 2021/3/9 (a)71,333
Clean Harbors, Inc.
USD35,0005.13% due 2021/6/1 (a)35,000
Cleveland-Cliffs, Inc.
USD35,0004.88% due 2024/1/15 (a),(b)35,525
Cloud Crane LLC
USD60,00010.13% due 2024/8/1 (a),(b)64,500
Credit Acceptance Corp.
USD135,0007.38% due 2023/3/15 (a)140,231
CSC Holdings LLC
USD60,0006.75% due 2021/11/1564,200
DAE Funding LLC
USD55,0004.50% due 2022/8/1 (a),(b)55,825
USD15,0005.25% due 2021/11/15 (a),(b)15,581
Dell, Inc.
USD100,0004.63% due 2021/4/1102,810
Dell International LLC / EMC Corp.
USD135,0005.88% due 2021/6/15 (a),(b)137,241
DISH DBS Corp.
USD140,0005.13% due 2020/5/1140,699
EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance, Inc.
USD100,0007.75% due 2026/5/15 (a),(b)89,250
Forestar Group, Inc.
USD40,0008.00% due 2024/4/15 (a),(b)41,950
GLP Capital LP / GLP Financing II, Inc.
USD115,0004.38% due 2021/4/15116,998
HCA Healthcare, Inc.
USD90,0006.25% due 2021/2/1594,275
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp.
USD65,0005.88% due 2022/2/1 (a)65,650
USD10,0006.25% due 2022/2/1 (a)10,237
ILFC E-Capital Trust II
USD100,0004.34% due 2065/12/21 (a),(b),(c)72,500
Indiantown Cogeneration LP
USD28,5619.77% due 2020/12/1529,477
Iron Mountain, Inc.
USD100,0004.38% due 2021/6/1 (a),(b)101,000
Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp.
USD55,0006.75% due 2021/11/15 (a),(b)56,496
KB Home
USD150,0007.00% due 2021/12/15 (a)160,988
L Brands, Inc.
USD75,0005.63% due 2022/2/1578,383
MasTec, Inc.
USD35,0004.88% due 2023/3/15 (a)35,481
MGM Resorts International
USD90,0006.00% due 2023/3/1597,538
Navient Corp.
USD135,0006.63% due 2021/7/26142,931
NCL Corp. Ltd.
USD11,0004.75% due 2021/12/15 (a),(b)11,151
Netflix, Inc.
USD110,0005.38% due 2021/2/1113,713
NextEra Energy Operating Partners LP
USD20,0004.25% due 2024/7/15 (a),(b)20,125
NRG Energy, Inc.
USD65,0007.25% due 2026/5/15 (a)71,581
NuStar Logistics LP
USD70,0006.75% due 2021/2/173,150
Popular, Inc.
USD35,0006.13% due 2023/9/14 (a)37,144
Prestige Brands, Inc.
USD60,0005.38% due 2021/12/15 (a),(b)60,300
Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC /
Reynolds Group Issuer Luxembourg
USD29,0735.75% due 2020/10/15 (a)29,146
USD100,0006.10% due 2021/7/15 (a),(b),(c)100,000
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp.
USD35,0005.00% due 2021/4/15 (a)34,956
Sanchez Energy Corp.
USD55,0007.25% due 2023/2/15 (a),(b)41,663
Scientific Games International, Inc.
USD37,00010.00% due 2022/12/1 (a)38,804
Service Corp. International
USD65,0008.00% due 2021/11/1571,013
Spectrum Brands, Inc.
USD33,0006.63% due 2022/11/15 (a)33,792
Springleaf Finance Corp.
USD130,0005.63% due 2023/3/15138,125
Sprint Communications, Inc.
USD175,0007.00% due 2020/8/15181,344
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp.
USD75,0004.88% due 2023/1/15 (a)76,594
Tenet Healthcare Corp.
USD70,0004.50% due 2021/4/171,138
USD55,0006.00% due 2020/10/156,619
USD120,0008.13% due 2022/4/1125,850
T-Mobile USA, Inc.
USD220,0004.00% due 2022/4/15 (a)112,475
TRI Pointe Group, Inc.
USD55,0004.88% due 2021/7/1 (a)56,100
Triumph Group, Inc.
USD80,0005.25% due 2022/6/1 (a)78,400
Whiting Petroleum Corp.
USD15,0005.75% due 2021/3/15 (a)15,113
Williams Scotsman International, Inc.
USD25,0007.88% due 2022/12/15 (a),(b)26,250
Xerox Corp.
USD70,0004.13% due 2023/3/15 (a)71,254
Yum! Brands, Inc.
USD105,0003.88% due 2020/11/1 (a)105,263
社債合計5,053,214
米国合計 (簿価 $6,087,714)6,075,220
債券合計 (簿価 $6,826,340)$6,824,663
短期投資 (2.1%)
ケイマン諸島 (0.1%)
定期預金 (0.1%)
Brown Brothers Harriman & Co.
JPY328,874(0.27)%** due 2019/7/13,052
定期預金合計3,052
ケイマン諸島合計 (簿価 $3,052)3,052
日本 (2.0%)
定期預金 (2.0%)
Sumitomo Corp.
USD141,5271.64% due 2019/7/1141,527
定期預金合計141,527
日本合計 (簿価 $141,527)141,527
短期投資合計 (簿価 $144,579)144,579
投資総額 (簿価 $6,970,919)100.0%$6,969,242
現金および他の資産を超過する負債(0.0)(2,200)
純資産100.0%$6,967,042

投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。
*バンクローンは変動金利証券です。クーポンレートは期末時点のものを表示しております。
**日本の中央銀行による預金金利引き下げのため、日本円建ての短期投資の金利はゼロ%未満である可能性があります。
(a) 期前償還条項付き証券。
(b) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家への転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。
(c) 2019年6月28日時点の変動金利証券。

2019年6月28日現在の円ヘッジクラスの外国為替先渡契約(純資産の0.4%):
買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)
JPYBarclays Bank Plc637,065,6522019/7/19USD5,890,101$30,983$-$30,983
2019年6月28日現在の円ヘッジ/N1クラスの外国為替先渡契約(純資産の0.1%):
買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)
JPYBarclays Bank Plc99,507,0302019/7/19USD920,009$4,840$-$4,840

通貨の略称:
JPY-日本円
USD-米ドル

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
2020年7月6日現在2021年1月6日現在
金 額(円)金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン68,085,236,81283,059,148,814
流動資産合計68,085,236,81283,059,148,814
資産合計68,085,236,81283,059,148,814
負債の部
流動負債
その他未払費用740,859-
流動負債合計740,859-
負債合計740,859-
純資産の部
元本等
元本※168,001,973,31582,975,872,583
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)82,522,63883,276,231
元本等合計68,084,495,95383,059,148,814
純資産合計68,084,495,95383,059,148,814
負債純資産合計68,085,236,81283,059,148,814

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年7月7日 至 2021年1月6日
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分2020年7月6日現在2021年1月6日現在
1.※1期首2019年7月6日2020年7月7日
期首元本額104,780,144,006円68,001,973,315円
期中追加設定元本額88,585,550,277円40,901,468,695円
期中一部解約元本額125,363,720,968円25,927,569,427円
期末元本額の内訳
ファンド名
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円
ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円
新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)999円999円
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)999円999円
新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)999円999円
US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円
iFreeレバレッジ S&P500700,017,182円1,499,163,102円
iFreeレバレッジ NASDAQ1004,014,635,193円13,004,297,148円
米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)678,923円689,912円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)-円998,802円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)999円999円
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)-円1,000円
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)-円499,501円
ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス3,276,986,207円3,776,626,401円
ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス8,181,437,918円7,082,686,503円
ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数805,343,070円785,350,077円
ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数2,215,003,088円1,675,645,330円
ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス8,176,170,984円25,058,858,800円
ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数11,170,317,850円11,170,317,850円
ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス323,540,390円387,469,071円
ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス611,537,975円611,537,975円
ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス716,235,846円141,884,108円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07997円-円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06997円-円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円
先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)6,988,339,549円6,988,339,549円
ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)20,373,064,390円10,383,054,397円
低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)179,433,743円179,433,743円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-108,293,352円5,091,608円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ83,730,332円149,488,075円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ8,375,117円5,609,419円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円595,106円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円987,373円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円494,581円
ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円9,958,176円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース1,989,053円1,989,053円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース2,978,118円2,978,118円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース1,691,241円1,691,241円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円399,083円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円99,771円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円399,083円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円99,771円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円1,091,429円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円315,004円
ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円10,009,811円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,993,820円1,993,820円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円300,273円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円200,861円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円1,999,177円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円505,900円
計68,001,973,315円82,975,872,583円
2.期末日における受益権の総数68,001,973,315口82,975,872,583口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分2021年1月6日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年7月6日現在2021年1月6日現在
該当事項はありません。該当事項はありません。

(1口当たり情報)
2020年7月6日現在2021年1月6日現在
1口当たり純資産額1.0012円1.0010円
(1万口当たり純資産額)(10,012円)(10,010円)

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