半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2021年7月6日 至 2022年1月5日
	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2021年7月5日現在	当中間計算期間末 2022年1月5日現在
1.	※1	期首元本額	103,622,513円	87,303,943円
		期中追加設定元本額	6,988,793円	3,423,383円
		期中一部解約元本額	23,307,363円	5,295,431円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	87,303,943口	85,431,895口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,205,366円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,974,188円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2020年7月7日 至 2021年1月6日	当中間計算期間 自 2021年7月6日 至 2022年1月5日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2022年1月5日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2021年7月5日現在	当中間計算期間末 2022年1月5日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2021年7月5日現在	当中間計算期間末 2022年1月5日現在
1口当たり純資産額	0.9289円	0.9184円
(1万口当たり純資産額)	(9,289円)	(9,184円)

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(米ドル建て)
貸借対照表
2020年6月30日

資産
投資資産の評価額 (簿価 $6,819,546)	$	6,541,800
未収:
売却済みの投資資産		30,557
利息		71,263
資産合計		6,643,620
負債
外国為替先渡取引による評価損		31,024
未払:
購入済みの投資資産		216,144
専門家報酬		54,725
会計および管理会社報酬		15,094
保管会社報酬		9,691
運用会社報酬		2,432
受託会社報酬		781
名義書換代理人報酬		632
登録料		118
負債合計		330,641
純資産	$	6,312,979
クラス別純資産
円ヘッジクラス	$	5,485,511
円ヘッジ/N1クラス		827,468
クラス別純資産の合計	$	6,312,979
発行済み受益証券
円ヘッジクラス		8,025,675
円ヘッジ/N1クラス		951,679
受益証券1口当り純資産額
円ヘッジクラス	$	0.683
円ヘッジ/N1クラス	$	0.869

損益計算書
2020年6月30日に終了する会計年度

投資収益
受取利息	$	268,241
投資収益合計		268,241
費用
専門家報酬		53,550
会計および管理会社報酬		45,124
保管会社報酬		33,810
運用会社報酬		30,445
受託会社報酬		16,485
名義書換代理人報酬		2,864
費用合計		182,278
投資利益		85,963
実現損益および評価損益:
実現損益:
証券投資		(42,950)
外国為替取引および外国為替先渡取引		(86,621)
実現損益		(129,571)
評価損益の変動:
証券投資		(276,069)
外国為替取引および外国為替先渡取引		(66,875)
評価損益の変動		(342,944)
実現損益および評価損益の変動		(472,515)
運用による純資産の増減	$	(386,552)

投資明細表
2020年6月30日

	元本	有価証券の明細	純資産に 占める割合			評価額
		債券* (99.6%)
		オーストラリア (1.8%)
		社債(1.8%)
		FMG Resources August 2006 Pty Ltd.
USD	110,000	4.75% due 2022/5/15 (a),(b)			$	112,119
		社債合計				112,119
		オーストラリア合計 (簿価 $110,335)				112,119
		カナダ (8.3%)
		バンクローン (2.0%)
		Bausch Health Cos., Inc.
USD	72,000	2.94% due 2025/11/27				69,810
USD	30,650	3.19% due 2025/6/2				29,876
		Maxar Technologies, Inc.
USD	28,558	2.93% due 2024/10/4				26,853
		バンクローン合計				126,539
		社債(6.3%)
		First Quantum Minerals Ltd.
USD	200,000	7.25% due 2023/4/1 (a),(b)				191,000
		Hudbay Minerals, Inc.
USD	35,000	7.25% due 2023/1/15 (a),(b)				34,475
		MEG Energy Corp.
USD	80,000	7.00% due 2024/3/31 (a),(b)				68,600
		NOVA Chemicals Corp.
USD	105,000	5.25% due 2023/8/1 (a),(b)				101,588
		社債合計				395,663
		カナダ合計 (簿価 $556,954)				522,202
		アイルランド (1.0%)
		社債(1.0%)
		Avolon Holdings Funding Ltd.
USD	50,000	5.13% due 2023/10/1 (a),(b)				46,243
USD	15,000	5.50% due 2023/1/15 (a),(b)				14,123
		社債合計				60,366
		アイルランド合計 (簿価 $65,246)				60,366
		多国籍企業 (1.0%)
		社債(1.0%)
		JBS USA LUX S.A. / JBS USA Finance, Inc.
USD	65,000	5.75% due 2025/6/15 (a),(b)				65,812
		社債合計				65,812
		多国籍企業合計 (簿価 $63,302)				65,812
		米国 (86.4%)
		バンクローン (12.0%)
		Asurion LLC
USD	50,123	3.18% due 2023/11/3				48,635
		BellRing Brands, LLC
USD	68,250	6.00% due 2024/10/21				68,069
		CCM Merger, Inc.
USD	75,556	3.00% due 2021/8/6				74,007
		CSC Holdings, LLC
USD	69,326	2.68% due 2027/4/15				66,027
		Eldorado Resorts, Inc.
USD	53,639	3.25% due 2024/4/17				53,421
		Energizer Holdings, Inc.
USD	33,308	2.44% due 2025/12/17				31,809
		Golden Nugget, Inc.
USD	69,130	3.25% due 2023/10/4				55,477
		IRB Holding Corp.
USD	14,712	3.75% due 2025/2/5				13,637
		iStar, Inc.
USD	68,540	2.93% due 2023/6/28				66,141
		Level 3 Financing, Inc.
USD	3,373	1.98% due 2027/3/1				3,201
		LifePoint Health, Inc.
USD	30,706	3.93% due 2025/11/16				28,878
		Lions Gate Capital Holdings LLC
USD	55,430	2.43% due 2025/3/24				52,659
		Navistar, Inc.
USD	69,644	3.70% due 2024/11/6				66,249
		Prestige Brands, Inc.
USD	7,174	2.18% due 2024/1/26				7,066
		Refinitiv US Holdings, Inc.
USD	19,700	3.43% due 2025/10/1				19,272
		Russell Investments US Institutional Holdco, Inc.
USD	103,940	3.82% due 2023/6/1				101,081
		バンクローン合計				755,629
		社債(74.4%)
		ADT Security Corp.
USD	75,000	6.25% due 2021/10/15				76,875
		Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC
USD	25,000	5.75% due 2025/3/15 (b)				25,547
USD	125,000	6.63% due 2024/6/15 (b)				128,125
		AMC Networks, Inc.
USD	63,000	4.75% due 2022/12/15 (b)				62,843
		American Airlines 2013-1 Class B Pass Through Trust
USD	81,474	5.63% due 2021/1/15 (a)				73,607
		American Axle & Manufacturing, Inc.
USD	65,000	6.63% due 2022/10/15 (b)				65,767
		Anixter, Inc.
USD	120,000	5.13% due 2021/10/1				126,312
		Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp.
USD	97,000	10.00% due 2022/4/1 (a),(b)				82,693
		Blue Cube Spinco LLC
USD	90,000	9.75% due 2023/10/15 (b)				92,700
		Boyne USA, Inc.
USD	40,000	7.25% due 2025/5/1 (a),(b)				41,900
		CCM Merger, Inc.
USD	50,000	6.00% due 2022/3/15 (a),(b)				49,500
		CHS / Community Health Systems, Inc.
USD	65,000	6.25% due 2023/3/31 (b)				61,181
		CIT Group, Inc.
USD	155,000	4.13% due 2021/3/9 (b)				154,999
		Cleveland-Cliffs, Inc.
USD	35,000	4.88% due 2024/1/15 (a),(b)				32,900
		Colt Merger Sub, Inc.
USD	85,000	6.25% due 2025/7/1 (a),(b)				84,469
		Credit Acceptance Corp.
USD	30,000	5.13% due 2024/12/31 (a),(b)				28,971
		CSC Holdings LLC
USD	60,000	6.75% due 2021/11/15				62,983
		DAE Funding LLC
USD	55,000	4.50% due 2022/8/1 (a),(b)				52,388
USD	15,000	5.25% due 2021/11/15 (a),(b)				14,700
		Dell International LLC / EMC Corp.
USD	154,000	5.88% due 2021/6/15 (a),(b)				154,045
		DISH DBS Corp.
USD	85,000	5.88% due 2022/7/15				86,428
USD	85,000	6.75% due 2021/6/1				86,594
		EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance, Inc.
USD	100,000	7.75% due 2026/5/15 (a),(b),(d)				20,000
		Ford Motor Credit Co. LLC
USD	340,000	4.14% due 2023/2/15 (b)				332,672
		Forestar Group, Inc.
USD	40,000	8.00% due 2024/4/15 (a),(b)				41,400
		HCA, Inc.
USD	85,000	5.88% due 2023/5/1				91,906
		Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp.
USD	70,000	4.75% due 2024/9/15 (b)				65,814
USD	10,000	6.25% due 2022/2/1 (b)				10,025
		ILFC E-Capital Trust II
USD	100,000	3.27% due 2065/12/21 (a),(b),(c)				52,500
		Indiantown Cogeneration LP
USD	8,492	9.77% due 2020/12/15				8,595
		Ingles Markets, Inc.
USD	122,000	5.75% due 2023/6/15 (b)				122,610
		KB Home
USD	150,000	7.00% due 2021/12/15 (b)				156,832
		L Brands, Inc.
USD	75,000	5.63% due 2022/2/15				73,313
		Laredo Petroleum, Inc.
USD	70,000	9.50% due 2025/1/15 (b)				48,388
		MasTec, Inc.
USD	65,000	4.88% due 2023/3/15 (b)				64,513
		Maxim Crane Works Holdings Capital LLC
USD	60,000	10.13% due 2024/8/1 (a),(b)				59,007
		MGM Resorts International
USD	90,000	6.00% due 2023/3/15				90,900
		Microchip Technology, Inc.
USD	10,000	4.25% due 2025/9/1 (a),(b)				10,064
		Navient Corp.
USD	85,000	6.63% due 2021/7/26				83,300
		NCL Corp. Ltd.
USD	40,000	3.63% due 2024/12/15 (a),(b)				24,450
		NextEra Energy Operating Partners LP
USD	20,000	4.25% due 2024/7/15 (a),(b)				20,225
		NRG Energy, Inc.
USD	60,000	7.25% due 2026/5/15 (b)				63,300
		NuStar Logistics LP
USD	70,000	6.75% due 2021/2/1				69,475
		Occidental Petroleum Corp.
USD	90,000	2.60% due 2021/8/13				87,956
		Picasso Finance Sub, Inc.
USD	35,000	6.13% due 2025/6/15 (a),(b)				35,788
		Popular, Inc.
USD	35,000	6.13% due 2023/9/14 (b)				35,350
		Prestige Brands, Inc.
USD	100,000	6.38% due 2024/3/1 (a),(b)				102,500
		Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Luxembourg
USD	130,000	4.72% due 2021/7/15 (a),(b),(c)				129,025
		Scientific Games International, Inc.
USD	65,000	8.63% due 2025/7/1 (a),(b)				60,756
		Service Corp. International
USD	65,000	8.00% due 2021/11/15				68,900
		SM Energy Co.
USD	40,000	5.00% due 2024/1/15 (b)				21,600
		Springleaf Finance Corp.
USD	185,000	5.63% due 2023/3/15				187,085
		Sprint Communications, Inc.
USD	175,000	7.00% due 2020/8/15				175,708
		Sunoco LP / Sunoco Finance Corp.
USD	75,000	4.88% due 2023/1/15 (b)				73,875
		Tenet Healthcare Corp.
USD	120,000	8.13% due 2022/4/1				126,000
		TransDigm, Inc.
USD	5,000	8.00% due 2025/12/15 (a),(b)				5,255
		Triumph Group, Inc.
USD	80,000	5.25% due 2022/6/1 (b)				68,400
USD	5,000	6.25% due 2024/9/15 (a),(b)				4,250
		VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc.
USD	70,000	3.50% due 2025/2/15 (a),(b)				65,800
		WESCO Distribution, Inc.
USD	95,000	7.13% due 2025/6/15 (a),(b)				100,047
		Williams Scotsman International, Inc.
USD	23,000	7.88% due 2022/12/15 (a),(b)				23,906
		Xerox Corp.
USD	70,000	4.13% due 2023/3/15 (b)				69,895
		Yum! Brands, Inc.
USD	105,000	3.88% due 2020/11/1 (b)				105,000
		社債合計				4,701,912
		米国合計 (簿価 $5,700,696)				5,457,541
		ウルグアイ (1.1%)
		社債(1.1%)
		Navios South American Logistics, Inc. / Navios Logistics Finance US, Inc.
USD	70,000	7.25% due 2022/5/1 (a),(b)				69,930
		社債合計				69,930
		ウルグアイ合計 (簿価 $69,183)				69,930
		債券合計 (簿価 $6,565,716)			$	6,287,970
		短期投資 (4.0%)
		ケイマン諸島 (0.0%)
		定期預金 (0.0%)
		Brown Brothers Harriman & Co.
JPY	321,523	(0.25)%** due 2020/7/1				2,980
		定期預金合計				2,980
		ケイマン諸島合計 (簿価 $2,980)				2,980
		米国 (4.0%)
		定期預金 (4.0%)
		JPMorgan Chase
USD	250,850	0.01% due 2020/7/1				250,850
		定期預金合計				250,850
		米国合計 (簿価 $250,850)				250,850
		短期投資合計 (簿価 $253,830)				253,830
		投資総額 (簿価 $6,819,546)	103.6%		$	6,541,800
		現金およびその他の資産を超過する負債	(3.6)			(228,821)
		純資産	100.0%		$	6,312,979

投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。
*バンクローンは変動金利証券です。クーポンレートは期末時点のものを表示しております。
**日本銀行による預金金利引き下げのため、日本円建ての短期投資の金利はゼロ%未満である可能性があります。
(a) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家への転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。
(b) 期前償還条項付き証券。
(c) 2020年6月30日時点の変動金利証券。
(d) デフォルト証券。

2020年6月30日現在の円ヘッジクラスの外国為替先渡取引(純資産の(0.43)%):

買い

取引相手

取引金額

決済日

売り

取引金額

評価益

評価損

評価損益

JPY

State Street Corp.

602,969,690

2020/7/20

USD

5,617,224

$

-

$

(26,957)

$

(26,957)

2020年6月30日現在の円ヘッジ/N1クラスの外国為替先渡取引(純資産の(0.06)%):

買い

取引相手

取引金額

決済日

売り

取引金額

評価益

評価損

評価損益

JPY

State Street Corp.

90,955,643

2020/7/20

USD

847,337

$

-

$

(4,067)

$

(4,067)

通貨の略称:
JPY	-	日本円
USD	-	米ドル

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年7月5日現在	2022年1月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		98,771,411,139	152,802,597,946
流動資産合計		98,771,411,139	152,802,597,946
資産合計		98,771,411,139	152,802,597,946
負債の部
流動負債
未払解約金		3,300,000,000	-
流動負債合計		3,300,000,000	-
負債合計		3,300,000,000	-
純資産の部
元本等
元本	※1	95,387,992,111	152,700,199,449
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		83,419,028	102,398,497
元本等合計		95,471,411,139	152,802,597,946
純資産合計		95,471,411,139	152,802,597,946
負債純資産合計		98,771,411,139	152,802,597,946

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2021年7月6日 至 2022年1月5日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年7月5日現在	2022年1月5日現在
1.	※1	期首	2020年7月7日	2021年7月6日
		期首元本額	68,001,973,315円	95,387,992,111円
		期中追加設定元本額	112,636,446,311円	109,639,858,760円
		期中一部解約元本額	85,250,427,515円	52,327,651,422円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用)	254,770,707円	266,761,115円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	947,268円	947,268円
		ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-	29,910,270円	29,910,270円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)	998円	998円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)	998円	998円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	102,434円	102,434円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)	39,849円	39,849円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)	3,985円	3,985円
		iFreeレバレッジ S&P500	3,797,094,965円	10,292,398,375円
		iFreeレバレッジ NASDAQ100	20,996,604,572円	70,959,132,903円
		米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)	705,899円	-円
		クリーンテック株式ファンド(資産成長型)	998,802円	998,802円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)	999円	999円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	1,000円	1,000円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	499,501円	499,501円
		ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス	4,046,388,611円	5,145,479,368円
		ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス	4,085,593,674円	7,483,085,535円
		ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数	1,105,010,435円	1,334,794,630円
		ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	936,370,616円	836,430,581円
		ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス	11,072,545,380円	4,377,671,441円
		ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数	3,727,600,706円	3,972,352,642円
		ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス	507,349,191円	574,295,634円
		ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス	161,987,525円	861,497,868円
		ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス	109,916,076円	104,920,073円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)	6,988,339,549円	6,988,339,549円
		ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)	462,861,686円	101,154,451円
		低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)	179,433,743円	-円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	5,140,459円	5,141,095円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオ6	21,432,640,356円	19,935,467,725円
		ブル3倍日本株ポートフォリオ6	12,989,309,630円	17,685,532,691円
		ベア2倍日本株ポートフォリオ6	2,218,003,803円	1,658,502,361円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	240,976,790円	52,578,877円
		ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ	5,645,260円	2,938,475円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)	595,106円	595,106円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	987,373円	987,373円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	494,581円	494,581円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	9,957円	9,957円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド	9,958,176円	9,958,176円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	10,833円	10,833円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	10,788円	10,788円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	12,751円	12,751円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	100,588円	100,588円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)	1,091,429円	1,091,429円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)	315,004円	315,004円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	10,009,811円	10,009,811円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	99,691円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,993,820円	15,402円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース	200,861円	200,861円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース	1,999,177円	1,999,177円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	505,900円	505,900円
	計		95,387,992,111円	152,700,199,449円
2.		期末日における受益権の総数	95,387,992,111口	152,700,199,449口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年1月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年7月5日現在	2022年1月5日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年7月5日現在	2022年1月5日現在
1口当たり純資産額	1.0009円	1.0007円
(1万口当たり純資産額)	(10,009円)	(10,007円)