有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/06-2023/07/05)

【提出】: 2023/03/29 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		当中間計算期間自 2022年7月6日至 2023年1月5日
	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区分			前計算期間末 2022年7月5日現在	当中間計算期間末 2023年1月5日現在

1.	※1	期首元本額	87,303,943円	85,993,120円
		期中追加設定元本額	5,717,724円	3,416,079円
		期中一部解約元本額	7,028,547円	2,021,961円

2.		中間計算期間末日における受益権の総数	85,993,120口	87,387,238口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,526,897円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,697,143円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分	前中間計算期間自 2021年7月6日至 2022年1月5日	当中間計算期間自 2022年7月6日至 2023年1月5日
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区分		当中間計算期間末 2023年1月5日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2022年7月5日現在	当中間計算期間末 2023年1月5日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2022年7月5日現在	当中間計算期間末 2023年1月5日現在
1口当たり純資産額	0.8311円	0.8433円
(1万口当たり純資産額)	(8,311円)	(8,433円)

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(米ドル建て)
貸借対照表
2022年6月30日

資産
投資資産の評価額 (簿価 $5,166,001)	$	4,577,762
現金		103
外国為替先渡取引による評価益		376
未収:
売却済みの投資		96,776
利息		72,259
資産合計		4,747,276

負債
外国為替先渡取引による評価損		46,663
未払:
専門家報酬		86,100
会計および管理会社報酬		7,595
保管会社報酬		3,143
運用会社報酬		1,835
名義書換代理人報酬		564
負債合計		145,900

純資産	$	4,601,376

純資産
円ヘッジクラス	$	4,080,241
円ヘッジ/N1クラス		521,135
	$	4,601,376
発行済み受益証券
円ヘッジクラス		8,117,043
円ヘッジ/N1クラス		769,393

受益証券1口当り純資産額
円ヘッジクラス	$	0.503
円ヘッジ/N1クラス	$	0.677

損益計算書
2022年6月30日に終了する会計年度

投資収益
受取利息	$	282,000
その他収益		98,450
投資収益合計		380,450

費用
専門家報酬		53,449
会計および管理会社報酬		45,001
運用会社報酬		27,059
保管会社報酬		18,894
受託会社報酬		9,437
名義書換代理人報酬		3,242
登録料		2,335
費用合計		159,417

投資利益		221,033

実現損益および評価損益:
実現損益:
証券投資		(31,321)
外国為替取引および外国為替先渡取引		(1,144,523)
実現損		(1,175,844)
評価損益の変動:
証券投資		(659,989)
外国為替換算および外国為替先渡取引		4,885
評価損の変動		(655,104)

実現・評価損		(1,830,948)

運用による純資産の減少	$	(1,609,915)

投資明細表
2022年6月30日

	元本	有価証券の明細	純資産に占める割合		評価額
		債券 (99.0%)
		カナダ (6.1%)
		社債 (6.1%)
		Bombardier, Inc.
USD	35,000	7.13% due 06/15/26 (a),(b)		$	28,525
USD	26,000	7.50% due 03/15/25 (a),(b)			23,498
		First Quantum Minerals Ltd.
USD	200,000	7.50% due 04/01/25 (a),(b)			189,093
		Taseko Mines Ltd.
USD	45,000	7.00% due 02/15/26 (a),(b)			38,300
		社債合計			279,416
		カナダ合計 (簿価 $309,439)			279,416
		多国籍企業 (3.8%)
		社債 (3.8%)
		Canpack S.A. / Canpack US LLC
USD	200,000	3.13% due 11/01/25 (a),(b)			173,884
		社債合計			173,884
		多国籍企業合計 (簿価 $202,020)			173,884
		米国 (89.1%)
		バンクローン* (11.8%)
		Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp.
USD	25,000	10.02% due 11/01/25			26,333
		DIRECTV Financing LLC
USD	41,963	6.67% due 08/02/27			38,754
		Fertitta Entertainment LLC
USD	107,135	5.53% due 01/27/29			99,100
		IRB Holding Corp.
USD	132,975	4.24% due 12/15/27			125,163
		Russell Investments US Institutional Holdco, Inc.
USD	132,857	0.00% due 05/30/25			124,359
		Valcour Packing LLC
USD	44,888	5.22% due 10/04/28			42,306
		Virtusa Corp.
USD	89,773	5.42% due 02/11/28			85,130
		バンクローン合計			541,145
		社債 (77.3%)
		Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc.
USD	30,000	7.00% due 11/15/25 (a),(b)			26,983
		Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp.
USD	120,000	8.25% due 02/15/26 (a),(b)			116,700
		Ahern Rentals, Inc.
USD	40,000	7.38% due 05/15/23 (a),(b)			30,800
		Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC
USD	125,000	4.63% due 01/15/27 (a),(b)			111,665
		AMC Networks, Inc.
USD	60,000	4.75% due 08/01/25 (a)			55,292
		Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp.
USD	65,000	6.25% due 04/01/28 (a),(b)			57,545
		Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp.
USD	35,000	7.00% due 11/01/26 (a),(b)			32,550
		Caesars Entertainment, Inc.
USD	130,000	6.25% due 07/01/25 (a),(b)			124,732
		CCM Merger, Inc.
USD	30,000	6.38% due 05/01/26 (a),(b)			27,313
		Centene Corp.
USD	205,000	4.25% due 12/15/27 (a)			190,783
		CHS/Community Health Systems, Inc.
USD	75,000	6.00% due 01/15/29 (a),(b)			61,438
USD	55,000	8.00% due 03/15/26 (a),(b)			49,733
		Cinemark USA, Inc.
USD	55,000	8.75% due 05/01/25 (a),(b)			55,530
		Clearway Energy Operating LLC
USD	60,000	4.75% due 03/15/28 (a),(b)			53,960
		Credit Acceptance Corp.
USD	50,000	5.13% due 12/31/24 (a),(b)			47,102
USD	50,000	6.63% due 03/15/26 (a)			46,815
		CrownRock LP / CrownRock Finance, Inc.
USD	95,000	5.63% due 10/15/25 (a),(b)			89,300
		Dana, Inc.
USD	60,000	5.38% due 11/15/27 (a)			51,952
		DISH DBS Corp.
USD	85,000	5.88% due 11/15/24			71,825
USD	75,000	7.38% due 07/01/28 (a)			50,680
		EQM Midstream Partners LP
USD	35,000	6.00% due 07/01/25 (a),(b)			33,681
USD	50,000	7.50% due 06/01/27 (a),(b)			48,333
		Ford Motor Credit Co. LLC
USD	340,000	3.38% due 11/13/25 (a)			306,731
		Fresh Market, Inc.
USD	135,000	9.75% due 05/01/23 (a),(b)			135,000
		HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC
USD	90,000	3.38% due 06/15/26 (a),(b)			77,400
		Hess Midstream Operations LP
USD	110,000	5.63% due 02/15/26 (a),(b)			104,775
		Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp.
USD	70,000	4.75% due 09/15/24 (a)			65,312
		ILFC E-Capital Trust II
USD	100,000	5.10% due 12/21/65 (a),(b),(c)			75,111
		LABL, Inc.
USD	60,000	6.75% due 07/15/26 (a),(b)			54,030
		Legacy LifePoint Health LLC
USD	35,000	6.75% due 04/15/25 (a),(b)			33,733
		Life Time, Inc.
USD	60,000	5.75% due 01/15/26 (a),(b)			53,786
		Marriott Ownership Resorts, Inc.
USD	33,000	6.13% due 09/15/25 (a),(b)			32,657
		Maxim Crane Works Holdings Capital LLC
USD	74,000	10.13% due 08/01/24 (a),(b)			70,670
		Mesquite Energy, Inc. (a),(b),(d)
USD	48,000	7.25% due 02/15/23			360
		Nabors Industries, Inc.
USD	60,000	9.00% due 02/01/25 (a),(b)			59,700
		NCL Corp. Ltd.
USD	80,000	3.63% due 12/15/24 (a),(b)			66,973
		NextEra Energy Operating Partners LP
USD	60,000	4.25% due 07/15/24 (a),(b)			57,396
		NuStar Logistics LP
USD	45,000	5.75% due 10/01/25 (a)			42,075
		OneMain Finance Corp.
USD	185,000	5.63% due 03/15/23			182,580
		Patrick Industries, Inc.
USD	60,000	7.50% due 10/15/27 (a),(b)			55,500
		Picasso Finance Sub, Inc.
USD	55,000	6.13% due 06/15/25 (a),(b)			53,625
		Popular, Inc.
USD	35,000	6.13% due 09/14/23 (a)			35,257
		Royal Caribbean Cruises Ltd.
USD	50,000	9.13% due 06/15/23 (a),(b)			49,380
		Scientific Games International, Inc.
USD	65,000	8.63% due 07/01/25 (a),(b)			66,433
		Tenet Healthcare Corp.
USD	90,000	6.25% due 02/01/27 (a),(b)			82,837
		Tenneco, Inc.
USD	65,000	5.00% due 07/15/26 (a)			60,775
		TransDigm, Inc.
USD	60,000	8.00% due 12/15/25 (a),(b)			60,675
		Triumph Group, Inc.
USD	60,000	7.75% due 08/15/25 (a)			46,200
		VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc.
USD	70,000	3.50% due 02/15/25 (a),(b)			65,480
		WASH Multifamily Acquisition, Inc.
USD	40,000	5.75% due 04/15/26 (a),(b)			37,700
		WESCO Distribution, Inc.
USD	95,000	7.13% due 06/15/25 (a),(b)			94,449
		社債合計			3,561,312
		米国合計 (簿価 $4,540,333)			4,102,457
		債券合計 (簿価 $5,051,792)			4,555,757
	株数
		普通株式 (0.2%)
		米国 (0.2%)
		石油・ガス (0.2%)
	1,100	EP Energy Corp.			8,800
		米国合計 (簿価 $101,004)			8,800
		普通株式合計 (簿価 $101,004)			8,800
	元本
		短期投資 (0.3%)
		日本 (0.1%)
		定期預金 (0.1%)
		Sumitomo Mitsui Banking Corp.
JPY	319,679	(0.36)%** due 07/01/22			2,353
		定期預金合計			2,353
		日本合計 (簿価 $2,353)			2,353
		シンガポール (0.2%)
		定期預金 (0.2%)
		DBS Bank Ltd.
USD	10,852	0.91% due 07/01/22			10,852
		定期預金合計			10,852
		シンガポール合計 (簿価 $10,852)			10,852
		短期投資合計 (簿価 $13,205)			13,205
		投資合計 (簿価 $5,166,001)	99.5%	$	4,577,762
		現金およびその他の資産を超過する負債	0.5		23,614
		純資産	100.0%	$	4,601,376

投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。
* バンクローンは変動金利証券です。クーポンレートは期末時点のものを表示しております。
** 日本銀行による預金金利引き下げのため、日本円建ての短期投資の金利はゼロ%未満である可能性があります。
(a) 期前償還条項付き証券。
(b) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144A の下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家への転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。
(c) 2022年6月30日時点の変動金利証券。
(d) デフォルト証券。

2022年6月30日現在の円ヘッジクラスの外国為替先渡取引(純資産の-0.9%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額		評価益		評価損		評価損益
JPY	Royal Bank of Canada	571,635,104	09/15/2022	USD	4,270,542	$	–	$	(41,131)	$	(41,131)

2022年6月30日現在の円ヘッジ/N1クラスの外国為替先渡取引(純資産の-0.1%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額		評価益		評価損		評価損益
JPY	Royal Bank of Canada	76,888,728	09/15/2022	USD	574,416	$	–	$	(5,532)	$	(5,532)
USD	Royal Bank of Canada	39,190	09/15/2022	JPY	5,245,925		376		–		376
						$	376	$	(5,532)	$	(5,156)

通貨の略称:

JPY - 日本・円

USD - 米ドル

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2022年7月5日現在	2023年1月5日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		156,095,181,641	161,804,038,350
流動資産合計		156,095,181,641	161,804,038,350
資産合計		156,095,181,641	161,804,038,350
負債の部
流動負債
未払解約金		-	1,000,000,000
流動負債合計		-	1,000,000,000
負債合計		-	1,000,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	156,007,145,541	160,748,580,860
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		88,036,100	55,457,490
元本等合計		156,095,181,641	160,804,038,350
純資産合計		156,095,181,641	160,804,038,350
負債純資産合計		156,095,181,641	161,804,038,350

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2022年7月6日至 2023年1月5日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2022年7月5日現在	2023年1月5日現在
1.	※1	期首	2021年7月6日	2022年7月6日
		期首元本額	95,387,992,111円	156,007,145,541円
		期中追加設定元本額	184,520,053,768円	69,908,035,581円
		期中一部解約元本額	123,900,900,338円	65,166,600,262円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本株ロング・ショート複合戦略ファンド(適格機関投資家専用)	281,752,121円	-円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	947,268円	947,268円
		ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-	29,910,270円	29,910,270円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)	998円	998円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)	998円	998円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	102,434円	102,434円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)	39,849円	39,849円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)	3,985円	3,985円
		iFreeレバレッジ S&P500	10,292,398,375円	10,791,948,720円
		iFreeレバレッジ NASDAQ100	77,954,935,421円	75,953,937,119円
		クリーンテック株式ファンド(資産成長型)	998,802円	998,802円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)	999円	999円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	1,000円	1,000円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	499,501円	499,501円
		ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス	4,985,525,375円	5,035,725,168円
		ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス	8,532,760,516円	9,683,154,932円
		ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数	885,079,448円	1,010,016,980円
		ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	1,346,126,761円	926,363,625円
		ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス	4,691,483,156円	9,189,414,175円
		ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数	9,372,904,457円	12,970,925,555円
		ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス	538,317,221円	538,317,221円
		ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス	151,994,519円	151,994,519円
		ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス	96,924,870円	107,919,373円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)	132,453,080円	207,414,601円
		ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)	55,181,236円	-円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	4,992,083円	4,992,083円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオ6	15,991,468,265円	15,392,253,848円
		ブル3倍日本株ポートフォリオ6	19,084,842,999円	17,085,842,499円
		ベア2倍日本株ポートフォリオ6	1,518,606,285円	1,618,441,439円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	48,631,027円	42,634,170円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)	595,106円	-円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	987,373円	-円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	494,581円	-円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	9,957円	9,957円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド	4,148円	4,148円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	10,833円	10,833円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	10,788円	10,788円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	12,751円	12,751円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	100,588円	100,588円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)	1,091,429円	-円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)	315,004円	-円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	5,813円	5,813円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	99,691円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	15,402円	15,402円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型豪ドル・コース	200,861円	200,861円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型ブラジル･レアル・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型米ドル・コース	1,999,177円	1,999,177円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型通貨セレクト・コース	505,900円	505,900円
	計		156,007,145,541円	160,748,580,860円

2.		期末日における受益権の総数	156,007,145,541口	160,748,580,860口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区分		2023年1月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年7月5日現在	2023年1月5日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年7月5日現在	2023年1月5日現在
1口当たり純資産額	1.0006円	1.0003円
(1万口当たり純資産額)	(10,006円)	(10,003円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/06-2023/07/05)

開示資料

決算