ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月5日 | 2018年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,334,828 |
| コール・ローン | 2,531,568 | － |
| 投資信託受益証券 | 128,966,555 | 115,847,330 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 9,982 |
| 流動資産計 | 131,508,112 | 118,192,140 |
| 資産の部合計 | 131,508,112 | 118,192,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,482 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,915 | 19,607 |
| 未払委託者報酬 | 733,646 | 687,516 |
| その他未払費用 | 5,160 | 4,957 |
| 流動負債計 | 761,203 | 712,080 |
| 負債の部合計 | 761,203 | 712,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,724,838 | 124,663,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,977,929 | -7,183,207 |
| （分配準備積立金） | 230,123 | 190,513 |
| 元本等合計 | 130,746,909 | 117,480,060 |
| 純資産の部合計 | 130,746,909 | 117,480,060 |
| 負債・純資産合計 | 131,508,112 | 118,192,140 |
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