ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月5日 | 2019年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,334,828 | 292,824 |
| コール・ローン | － | 1,371,370 |
| 投資信託受益証券 | 115,847,330 | 100,401,401 |
| 親投資信託受益証券 | 9,982 | 9,974 |
| 流動資産計 | 118,192,140 | 102,075,569 |
| 資産の部合計 | 118,192,140 | 102,075,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19,607 | 16,220 |
| 未払委託者報酬 | 687,516 | 569,110 |
| その他未払費用 | 4,957 | 4,005 |
| 流動負債計 | 712,080 | 589,335 |
| 負債の部合計 | 712,080 | 589,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,663,267 | 109,272,846 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,183,207 | -7,786,612 |
| （分配準備積立金） | 190,513 | 153,405 |
| 元本等合計 | 117,480,060 | 101,486,234 |
| 純資産の部合計 | 117,480,060 | 101,486,234 |
| 負債・純資産合計 | 118,192,140 | 102,075,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
