ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月6日 至 2018年7月5日 | 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | -2,119,232 | -445,937 |
| 営業収益合計 | -2,119,231 | -445,937 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 661 | 644 |
| 受託者報酬 | 40,468 | 34,891 |
| 委託者報酬 | 1,418,757 | 1,224,803 |
| その他費用 | 10,253 | 9,031 |
| 営業費用合計 | 1,470,139 | 1,269,369 |
| 全事業営業損失（△） | -3,589,370 | -1,715,306 |
| 当期経常損失（△） | -3,589,370 | -1,715,306 |
| 四半期純損失（△） | -3,589,370 | -1,715,306 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -192,605 | -316,577 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,183,207 | -7,786,612 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 731,821 | 1,460,815 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 731,821 | 1,460,815 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 540,334 | 665,491 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 540,334 | 665,491 |
| 分配金 | － | － |
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