ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 292,824 | － |
| コール・ローン | 1,371,370 | 1,102,524 |
| 投資信託受益証券 | 100,401,401 | 89,642,423 |
| 親投資信託受益証券 | 9,974 | 9,968 |
| 流動資産計 | 102,075,569 | 90,754,915 |
| 資産の部合計 | 102,075,569 | 90,754,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,220 | 14,597 |
| 未払委託者報酬 | 569,110 | 512,631 |
| その他未払費用 | 4,005 | 3,610 |
| 流動負債計 | 589,335 | 530,838 |
| 負債の部合計 | 589,335 | 530,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,272,846 | 103,622,513 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,786,612 | -13,398,436 |
| （分配準備積立金） | 153,405 | 131,986 |
| 元本等合計 | 101,486,234 | 90,224,077 |
| 純資産の部合計 | 101,486,234 | 90,224,077 |
| 負債・純資産合計 | 102,075,569 | 90,754,915 |
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