ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,102,524 | 1,751,170 |
| 投資信託受益証券 | 89,642,423 | 79,934,281 |
| 親投資信託受益証券 | 9,968 | 9,965 |
| 流動資産計 | 90,754,915 | 81,695,416 |
| 資産の部合計 | 90,754,915 | 81,695,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 104,138 |
| 未払受託者報酬 | 14,597 | 13,554 |
| 未払委託者報酬 | 512,631 | 475,839 |
| その他未払費用 | 3,610 | 3,308 |
| 流動負債計 | 530,838 | 596,839 |
| 負債の部合計 | 530,838 | 596,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,622,513 | 87,303,943 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,398,436 | -6,205,366 |
| （分配準備積立金） | 131,986 | 103,306 |
| 元本等合計 | 90,224,077 | 81,098,577 |
| 純資産の部合計 | 90,224,077 | 81,098,577 |
| 負債・純資産合計 | 90,754,915 | 81,695,416 |
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