ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月6日 至 2019年1月5日 | 自 2019年7月6日 至 2020年1月5日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 5 |
| 有価証券売買等損益 | -3,609,925 | 74,103 |
| 営業収益合計 | -3,609,925 | 74,108 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 313 | 336 |
| 受託者報酬 | 18,493 | 16,405 |
| 委託者報酬 | 649,401 | 575,414 |
| その他費用 | 4,896 | 4,037 |
| 営業費用合計 | 673,103 | 596,192 |
| 全事業営業損失（△） | -4,283,028 | -522,084 |
| 当期経常損失（△） | -4,283,028 | -522,084 |
| 四半期純損失（△） | -4,283,028 | -522,084 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -218,705 | -56,512 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,786,612 | -7,814,528 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,056,513 | 666,802 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,056,513 | 666,802 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 343,208 | 229,146 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 343,208 | 229,146 |
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