ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 292,824 | － |
| コール・ローン | 1,371,370 | 1,569,042 |
| 投資信託受益証券 | 100,401,401 | 94,475,507 |
| 親投資信託受益証券 | 9,974 | 9,971 |
| 流動資産計 | 102,075,569 | 96,054,520 |
| 資産の部合計 | 102,075,569 | 96,054,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 335,834 |
| 未払受託者報酬 | 16,220 | 16,405 |
| 未払委託者報酬 | 569,110 | 575,414 |
| 未払利息 | － | 18 |
| その他未払費用 | 4,005 | 4,018 |
| 流動負債計 | 589,335 | 931,689 |
| 負債の部合計 | 589,335 | 931,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,272,846 | 102,937,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,786,612 | -7,814,528 |
| （分配準備積立金） | 153,405 | 140,548 |
| 元本等合計 | 101,486,234 | 95,122,831 |
| 純資産の部合計 | 101,486,234 | 95,122,831 |
| 負債・純資産合計 | 102,075,569 | 96,054,520 |
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