ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,102,524 | 2,483,634 |
| 投資信託受益証券 | 89,642,423 | 82,451,679 |
| 親投資信託受益証券 | 9,968 | 9,966 |
| 流動資産計 | 90,754,915 | 84,945,279 |
| 資産の部合計 | 90,754,915 | 84,945,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 212,893 |
| 未払受託者報酬 | 14,597 | 14,836 |
| 未払委託者報酬 | 512,631 | 521,079 |
| その他未払費用 | 3,610 | 3,631 |
| 流動負債計 | 530,838 | 752,439 |
| 負債の部合計 | 530,838 | 752,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,622,513 | 92,601,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,398,436 | -8,408,898 |
| （分配準備積立金） | 131,986 | 113,909 |
| 元本等合計 | 90,224,077 | 84,192,840 |
| 純資産の部合計 | 90,224,077 | 84,192,840 |
| 負債・純資産合計 | 90,754,915 | 84,945,279 |
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