ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月5日 | 2022年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,751,170 | 1,140,602 |
| 投資信託受益証券 | 79,934,281 | 77,903,329 |
| 親投資信託受益証券 | 9,965 | 9,963 |
| 流動資産計 | 81,695,416 | 79,053,894 |
| 資産の部合計 | 81,695,416 | 79,053,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 104,138 | 114,251 |
| 未払受託者報酬 | 13,554 | 13,264 |
| 未払委託者報酬 | 475,839 | 465,424 |
| その他未払費用 | 3,308 | 3,248 |
| 流動負債計 | 596,839 | 596,187 |
| 負債の部合計 | 596,839 | 596,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,303,943 | 85,431,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,205,366 | -6,974,188 |
| （分配準備積立金） | 103,306 | 97,179 |
| 元本等合計 | 81,098,577 | 78,457,707 |
| 純資産の部合計 | 81,098,577 | 78,457,707 |
| 負債・純資産合計 | 81,695,416 | 79,053,894 |
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