ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月5日 | 2023年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,046,134 | 1,791,859 |
| 投資信託受益証券 | 70,861,076 | 72,328,308 |
| 親投資信託受益証券 | 9,962 | 9,959 |
| 流動資産計 | 71,917,172 | 74,130,126 |
| 資産の部合計 | 71,917,172 | 74,130,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,400 | 12,090 |
| 未払委託者報酬 | 435,530 | 424,997 |
| その他未払費用 | 3,019 | 2,944 |
| 流動負債計 | 450,949 | 440,031 |
| 負債の部合計 | 450,949 | 440,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,993,120 | 87,387,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,526,897 | -13,697,143 |
| （分配準備積立金） | 95,237 | 93,037 |
| 元本等合計 | 71,466,223 | 73,690,095 |
| 純資産の部合計 | 71,466,223 | 73,690,095 |
| 負債・純資産合計 | 71,917,172 | 74,130,126 |
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