有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 117,281,936円 |
| Ⅱ 負債総額 | 341,251円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,940,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,154,123口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9495円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,802,053,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250,012,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,552,041,707円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,402,043,857口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
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