有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/06-2023/07/05)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,876,320円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,825円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,806,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,425,578口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8406円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 187,981,489,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 187,981,489,182円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 187,952,654,799口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
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