半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)

【提出】

2020/03/27 9:20

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.1
第2計算期間	△2.5
第3計算期間	△4.3
第4計算期間	2.9
第5計算期間	△2.9
第6計算期間	△1.5
2019年7月6日～ 2020年1月5日	△0.5

(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年1月31日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	77,272,383,832	100.00
純資産総額	77,272,383,832	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績