半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/06-2023/07/05)

【提出】

2023/03/29 9:26

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.1
第2計算期間	△2.5
第3計算期間	△4.3
第4計算期間	2.9
第5計算期間	△2.9
第6計算期間	△1.5
第7計算期間	△6.2
第8計算期間	6.7
第9計算期間	△10.5
2022年7月6日～ 2023年1月5日	1.5

(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年1月31日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	161,902,237,266	100.00
純資産総額	161,902,237,266	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績