有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年7月8日 至 平成27年7月6日 | 第3期 自 平成27年7月7日 至 平成28年7月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 391 | 263 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,061,010 | △ 3,345,473 | |
| その他収益 | ※1 - | ※1 85,734 | |
| 営業収益合計 | △ 1,060,619 | △ 3,259,476 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 73 | |
| 受託者報酬 | 31,261 | 35,474 | |
| 委託者報酬 | 1,096,602 | 1,244,478 | |
| その他費用 | 7,642 | 8,723 | |
| 営業費用合計 | 1,135,505 | 1,288,748 | |
| 営業損失(△) | △ 2,196,124 | △ 4,548,224 | |
| 経常損失(△) | △ 2,196,124 | △ 4,548,224 | |
| 当期純損失(△) | △ 2,196,124 | △ 4,548,224 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 311,946 | △ 602,367 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 897,680 | △ 1,651,616 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 246,258 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 246,258 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 665,118 | 1,794,450 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,194 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 538,924 | 1,794,450 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,651,616 | △ 7,145,665 | |
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