有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2017年7月6日 至 2018年7月5日 | 第6期 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,119,232 | △ 445,937 | |
| 営業収益合計 | △ 2,119,231 | △ 445,937 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 661 | 644 | |
| 受託者報酬 | 40,468 | 34,891 | |
| 委託者報酬 | 1,418,757 | 1,224,803 | |
| その他費用 | 10,253 | 9,031 | |
| 営業費用合計 | 1,470,139 | 1,269,369 | |
| 営業損失(△) | △ 3,589,370 | △ 1,715,306 | |
| 経常損失(△) | △ 3,589,370 | △ 1,715,306 | |
| 当期純損失(△) | △ 3,589,370 | △ 1,715,306 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 192,605 | △ 316,577 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,977,929 | △ 7,183,207 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 731,821 | 1,460,815 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 731,821 | 1,460,815 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 540,334 | 665,491 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 540,334 | 665,491 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 7,183,207 | △ 7,786,612 | |
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