有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ短期メキシコ債券ファンド(毎月決算型)」 | |||
| (平成26年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 32,019,654 | 100.00 | |
| 内 日本 | 32,019,654 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △1,207 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 32,018,447 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ短期メキシコ債券 マザーファンド」 | |||
| (平成26年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 31,024,461 | 96.89 | |
| 内 メキシコ | 31,024,461 | 96.89 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 995,026 | 3.11 | |
| 純資産総額 | 32,019,487 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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