ニッセイ短期メキシコ債券ファンド(毎月決算型)

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ニッセイ短期メキシコ債券ファンド(毎月決算型)の財務状況

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財務状況

2016年7月15日 9:19
(個別) 資産 12.2%減 2552万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/04	30,266,267	30,233,636
2014/10	31,408,835	31,373,806
2015/04	31,070,335	31,034,787
2015/10	29,070,895	29,039,112
2016/04	25,524,319	25,494,894

財務推移

資産

2014年4月（個）: 3026万
2014年10月（個） +3.78%: 3140万
2015年4月（個） -1.08%: 3107万
2015年10月（個） -6.44%: 2907万
2016年4月（個） -12.2%: 2552万

純資産

2014年4月（個）: 3023万
2014年10月（個） +3.77%: 3137万
2015年4月（個） -1.08%: 3103万
2015年10月（個） -6.43%: 2903万
2016年4月（個） -12.2%: 2549万

開示資料

決算

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