ニッセイ短期メキシコ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,678 | 28,414 |
| 親投資信託受益証券 | 31,374,992 | 31,035,953 |
| 未収入金 | 7,165 | 5,968 |
| 流動資産計 | 31,408,835 | 31,070,335 |
| 資産の部合計 | 31,408,835 | 31,070,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,087 | 1,108 |
| 未払委託者報酬 | 32,860 | 33,346 |
| その他未払費用 | 1,082 | 1,094 |
| 流動負債計 | 35,029 | 35,548 |
| 負債の部合計 | 35,029 | 35,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,373,806 | 1,034,787 |
| 純資産の部合計 | 31,373,806 | 31,034,787 |
| 負債・純資産合計 | 31,408,835 | 31,070,335 |
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