ニッセイ短期メキシコ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2014年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,802 | 26,678 |
| 親投資信託受益証券 | 30,234,770 | 31,374,992 |
| 未収入金 | 5,695 | 7,165 |
| 流動資産計 | 30,266,267 | 31,408,835 |
| 資産の部合計 | 30,266,267 | 31,408,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,010 | 1,087 |
| 未払委託者報酬 | 30,611 | 32,860 |
| その他未払費用 | 1,010 | 1,082 |
| 流動負債計 | 32,631 | 35,029 |
| 負債の部合計 | 32,631 | 35,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 233,636 | 1,373,806 |
| 純資産の部合計 | 30,233,636 | 31,373,806 |
| 負債・純資産合計 | 30,266,267 | 31,408,835 |
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