ニッセイ短期メキシコ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2015年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,414 | 24,268 |
| 親投資信託受益証券 | 31,035,953 | 29,040,173 |
| 未収入金 | 5,968 | 6,454 |
| 流動資産計 | 31,070,335 | 29,070,895 |
| 資産の部合計 | 31,070,335 | 29,070,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,108 | 1,009 |
| 未払委託者報酬 | 33,346 | 30,534 |
| その他未払費用 | 1,094 | 240 |
| 流動負債計 | 35,548 | 31,783 |
| 負債の部合計 | 35,548 | 31,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,034,787 | -960,888 |
| 純資産の部合計 | 31,034,787 | 29,039,112 |
| 負債・純資産合計 | 31,070,335 | 29,070,895 |
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