ニッセイ短期メキシコ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 25,735 |
| コール・ローン | 24,268 | － |
| 親投資信託受益証券 | 29,040,173 | 25,495,830 |
| 未収入金 | 6,454 | 2,754 |
| 流動資産計 | 29,070,895 | 25,524,319 |
| 資産の部合計 | 29,070,895 | 25,524,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,009 | 939 |
| 未払委託者報酬 | 30,534 | 28,269 |
| その他未払費用 | 240 | 217 |
| 流動負債計 | 31,783 | 29,425 |
| 負債の部合計 | 31,783 | 29,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -960,888 | -4,505,106 |
| 純資産の部合計 | 29,039,112 | 25,494,894 |
| 負債・純資産合計 | 29,070,895 | 25,524,319 |
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