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日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12の資本変動の状況

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資本変動の状況

資本履歴（円）
年度	純資産
2014/06	4,326,503,263
2014/12	3,934,361,441
2015/06	3,832,490,136
2015/12	3,026,359,985
2016/06	1,760,250,974
2016/12	1,650,620,466
2017/06	1,474,909,138
2017/12	1,246,508,260
2018/06	1,131,699,670
2018/12	1,085,621,101
2019/06	966,260,715
2019/12	965,715,322
2020/06	810,871,893
2020/12	702,150,053
年度	純資産

資本変動推移

純資産

2014年6月（個）: 43億2650万
2014年12月（個） -9.06%: 39億3436万
2015年6月（個） -2.59%: 38億3249万
2015年12月（個） -21.03%: 30億2635万
2016年6月（個） -41.84%: 17億6025万
2016年12月（個） -6.23%: 16億5062万
2017年6月（個） -10.65%: 14億7490万
2017年12月（個） -15.49%: 12億4650万
2018年6月（個） -9.21%: 11億3169万
2018年12月（個） -4.07%: 10億8562万
2019年6月（個） -10.99%: 9億6626万
2019年12月（個） -0.06%: 9億6571万
2020年6月（個） -16.03%: 8億1087万
2020年12月（個） -13.41%: 7億215万

開示資料

決算

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