日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12の財務状況
財務状況
2021年3月25日 9:08
(個別) 資産 13.41%減 7億419万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2014/06 | 4,377,808,803 | 4,326,503,263 |
| 2014/12 | 3,945,904,735 | 3,934,361,441 |
| 2015/06 | 3,864,243,997 | 3,832,490,136 |
| 2015/12 | 3,035,459,605 | 3,026,359,985 |
| 2016/06 | 1,765,325,145 | 1,760,250,974 |
| 2016/12 | 1,657,873,700 | 1,650,620,466 |
| 2017/06 | 1,482,131,045 | 1,474,909,138 |
| 2017/12 | 1,258,371,084 | 1,246,508,260 |
| 2018/06 | 1,135,964,935 | 1,131,699,670 |
| 2018/12 | 1,093,670,003 | 1,085,621,101 |
| 2019/06 | 969,041,440 | 966,260,715 |
| 2019/12 | 974,530,688 | 965,715,322 |
| 2020/06 | 813,262,852 | 810,871,893 |
| 2020/12 | 704,195,044 | 702,150,053 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2014年6月（個）
- 43億7780万
- 2014年12月（個） -9.87%
- 39億4590万
- 2015年6月（個） -2.07%
- 38億6424万
- 2015年12月（個） -21.45%
- 30億3545万
- 2016年6月（個） -41.84%
- 17億6532万
- 2016年12月（個） -6.09%
- 16億5787万
- 2017年6月（個） -10.6%
- 14億8213万
- 2017年12月（個） -15.1%
- 12億5837万
- 2018年6月（個） -9.73%
- 11億3596万
- 2018年12月（個） -3.72%
- 10億9367万
- 2019年6月（個） -11.4%
- 9億6904万
- 2019年12月（個） +0.57%
- 9億7453万
- 2020年6月（個） -16.55%
- 8億1326万
- 2020年12月（個） -13.41%
- 7億419万
純資産
- 2014年6月（個）
- 43億2650万
- 2014年12月（個） -9.06%
- 39億3436万
- 2015年6月（個） -2.59%
- 38億3249万
- 2015年12月（個） -21.03%
- 30億2635万
- 2016年6月（個） -41.84%
- 17億6025万
- 2016年12月（個） -6.23%
- 16億5062万
- 2017年6月（個） -10.65%
- 14億7490万
- 2017年12月（個） -15.49%
- 12億4650万
- 2018年6月（個） -9.21%
- 11億3169万
- 2018年12月（個） -4.07%
- 10億8562万
- 2019年6月（個） -10.99%
- 9億6626万
- 2019年12月（個） -0.06%
- 9億6571万
- 2020年6月（個） -16.03%
- 8億1087万
- 2020年12月（個） -13.41%
- 7億215万
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