日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月26日 | 2014年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,269,048 | 101,427,291 |
| 投資証券 | 4,298,499,696 | 3,844,437,381 |
| 親投資信託受益証券 | 40,016 | 40,036 |
| 未収利息 | 43 | 27 |
| 流動資産計 | 4,377,808,803 | 3,945,904,735 |
| 資産の部合計 | 4,377,808,803 | 3,945,904,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,937,960 | － |
| 未払受託者報酬 | 692,047 | 645,797 |
| 未払委託者報酬 | 11,534,045 | 10,763,205 |
| その他未払費用 | 141,488 | 134,292 |
| 流動負債計 | 51,305,540 | 11,543,294 |
| 負債の部合計 | 51,305,540 | 11,543,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,326,440,000 | 3,996,030,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,263 | -61,668,559 |
| 元本等合計 | 4,326,503,263 | 3,934,361,441 |
| 純資産の部合計 | 4,326,503,263 | 3,934,361,441 |
| 負債・純資産合計 | 4,377,808,803 | 3,945,904,735 |
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