日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月24日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月26日 | 2015年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,427,291 | 159,576,825 |
| 投資証券 | 3,844,437,381 | 3,704,627,093 |
| 親投資信託受益証券 | 40,036 | 40,036 |
| 未収利息 | 27 | 43 |
| 流動資産計 | 3,945,904,735 | 3,864,243,997 |
| 資産の部合計 | 3,945,904,735 | 3,864,243,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 20,695,554 |
| 未払受託者報酬 | 645,797 | 618,828 |
| 未払委託者報酬 | 10,763,205 | 10,313,541 |
| その他未払費用 | 134,292 | 125,938 |
| 流動負債計 | 11,543,294 | 31,753,861 |
| 負債の部合計 | 11,543,294 | 31,753,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,996,030,000 | 3,832,510,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,668,559 | -19,864 |
| 元本等合計 | 3,934,361,441 | 3,832,490,136 |
| 純資産の部合計 | 3,934,361,441 | 3,832,490,136 |
| 負債・純資産合計 | 3,945,904,735 | 3,864,243,997 |
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