日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年6月26日
- 43億2650万
- 2014年12月26日 -9.06%
- 39億3436万
- 2015年6月26日 -2.59%
- 38億3249万
- 2015年12月28日 -21.03%
- 30億2635万
- 2016年6月27日 -41.84%
- 17億6025万
- 2016年12月26日 -6.23%
- 16億5062万
- 2017年6月26日 -10.65%
- 14億7490万
- 2017年12月26日 -15.49%
- 12億4650万
- 2018年6月26日 -9.21%
- 11億3169万
- 2018年12月26日 -4.07%
- 10億8562万
- 2019年6月26日 -10.99%
- 9億6626万
- 2019年12月26日 -0.06%
- 9億6571万
- 2020年6月26日 -16.03%
- 8億1087万
- 2020年12月28日 -13.41%
- 7億215万
個別
- 2017年6月26日
- 14億7490万
- 2017年12月26日 -15.49%
- 12億4650万
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