日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月25日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月26日 | 2015年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 159,576,825 | 188,839,876 |
| 投資証券 | 3,704,627,093 | 2,846,579,642 |
| 親投資信託受益証券 | 40,036 | 40,036 |
| 未収利息 | 43 | 51 |
| 流動資産計 | 3,864,243,997 | 3,035,459,605 |
| 資産の部合計 | 3,864,243,997 | 3,035,459,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,695,554 | － |
| 未払受託者報酬 | 618,828 | 508,714 |
| 未払委託者報酬 | 10,313,541 | 8,478,121 |
| その他未払費用 | 125,938 | 112,785 |
| 流動負債計 | 31,753,861 | 9,099,620 |
| 負債の部合計 | 31,753,861 | 9,099,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,832,510,000 | 3,140,270,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,864 | -113,910,015 |
| 元本等合計 | 3,832,490,136 | 3,026,359,985 |
| 純資産の部合計 | 3,832,490,136 | 3,026,359,985 |
| 負債・純資産合計 | 3,864,243,997 | 3,035,459,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
