日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月26日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月28日 | 2016年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 62,088,241 |
| コール・ローン | 188,839,876 | － |
| 投資証券 | 2,846,579,642 | 1,703,196,860 |
| 親投資信託受益証券 | 40,036 | 40,044 |
| 未収利息 | 51 | － |
| 流動資産計 | 3,035,459,605 | 1,765,325,145 |
| 資産の部合計 | 3,035,459,605 | 1,765,325,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 508,714 | 282,495 |
| 未払委託者報酬 | 8,478,121 | 4,707,806 |
| その他未払費用 | 112,785 | 83,870 |
| 流動負債計 | 9,099,620 | 5,074,171 |
| 負債の部合計 | 9,099,620 | 5,074,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,140,270,000 | 1,807,970,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,910,015 | -47,719,026 |
| 元本等合計 | 3,026,359,985 | 1,760,250,974 |
| 純資産の部合計 | 3,026,359,985 | 1,760,250,974 |
| 負債・純資産合計 | 3,035,459,605 | 1,765,325,145 |
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