日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 79,269,048 |
| 投資証券 | 4,298,499,696 |
| 親投資信託受益証券 | 40,016 |
| 未収利息 | 43 |
| 流動資産計 | 4,377,808,803 |
| 資産の部合計 | 4,377,808,803 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 38,937,960 |
| 未払受託者報酬 | 692,047 |
| 未払委託者報酬 | 11,534,045 |
| その他未払費用 | 141,488 |
| 流動負債計 | 51,305,540 |
| 負債の部合計 | 51,305,540 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,326,440,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,263 |
| 元本等合計 | 4,326,503,263 |
| 純資産の部合計 | 4,326,503,263 |
| 負債・純資産合計 | 4,377,808,803 |
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