日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月26日 | 2019年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,607,091 | 31,360,251 |
| 投資証券 | 1,054,832,841 | 937,251,742 |
| 親投資信託受益証券 | 429,576 | 429,447 |
| 未収入金 | 4,800,495 | － |
| 流動資産計 | 1,093,670,003 | 969,041,440 |
| 資産の部合計 | 1,093,670,003 | 969,041,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,779,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 182,976 | 155,510 |
| 未払委託者報酬 | 3,049,440 | 2,591,653 |
| 未払利息 | 98 | 83 |
| その他未払費用 | 37,388 | 33,479 |
| 流動負債計 | 8,048,902 | 2,780,725 |
| 負債の部合計 | 8,048,902 | 2,780,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,123,950,000 | 970,250,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,328,899 | -3,989,285 |
| 元本等合計 | 1,085,621,101 | 966,260,715 |
| 純資産の部合計 | 1,085,621,101 | 966,260,715 |
| 負債・純資産合計 | 1,093,670,003 | 969,041,440 |
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