日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 49,736,953 | － |
| コール・ローン | － | 45,678,493 |
| 投資証券 | 1,605,574,062 | 1,436,412,544 |
| 親投資信託受益証券 | 40,020 | 40,008 |
| 未収入金 | 2,522,665 | － |
| 流動資産計 | 1,657,873,700 | 1,482,131,045 |
| 資産の部合計 | 1,657,873,700 | 1,482,131,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,949,900 |
| 未払解約金 | 2,525,380 | － |
| 未払受託者報酬 | 264,400 | 238,953 |
| 未払委託者報酬 | 4,406,420 | 3,982,283 |
| 未払利息 | － | 86 |
| その他未払費用 | 57,034 | 50,685 |
| 流動負債計 | 7,253,234 | 7,221,907 |
| 負債の部合計 | 7,253,234 | 7,221,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,652,670,000 | 1,474,950,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,049,534 | -40,862 |
| 元本等合計 | 1,650,620,466 | 1,474,909,138 |
| 純資産の部合計 | 1,650,620,466 | 1,474,909,138 |
| 負債・純資産合計 | 1,657,873,700 | 1,482,131,045 |
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