日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月26日 | 2020年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,019,003 | 24,198,683 |
| 投資証券 | 785,814,746 | 679,567,430 |
| 親投資信託受益証券 | 429,103 | 428,931 |
| 流動資産計 | 813,262,852 | 704,195,044 |
| 資産の部合計 | 813,262,852 | 704,195,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 133,782 | 114,255 |
| 未払委託者報酬 | 2,229,499 | 1,904,131 |
| 未払利息 | 48 | 61 |
| その他未払費用 | 27,630 | 26,544 |
| 流動負債計 | 2,390,959 | 2,044,991 |
| 負債の部合計 | 2,390,959 | 2,044,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 859,500,000 | 703,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,628,107 | -1,449,947 |
| 元本等合計 | 810,871,893 | 702,150,053 |
| 純資産の部合計 | 810,871,893 | 702,150,053 |
| 負債・純資産合計 | 813,262,852 | 704,195,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
