日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月26日 | 2018年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,281,639 | 35,191,389 |
| 投資証券 | 1,219,659,526 | 1,099,362,773 |
| 親投資信託受益証券 | 429,919 | 429,747 |
| 未収入金 | － | 981,026 |
| 流動資産計 | 1,258,371,084 | 1,135,964,935 |
| 資産の部合計 | 1,258,371,084 | 1,135,964,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,226,570 | － |
| 未払解約金 | － | 981,300 |
| 未払受託者報酬 | 203,418 | 183,702 |
| 未払委託者報酬 | 3,390,076 | 3,061,581 |
| 未払利息 | 112 | 103 |
| その他未払費用 | 42,648 | 38,579 |
| 流動負債計 | 11,862,824 | 4,265,265 |
| 負債の部合計 | 11,862,824 | 4,265,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,246,450,000 | 1,133,650,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,260 | -1,950,330 |
| 元本等合計 | 1,246,508,260 | 1,131,699,670 |
| 純資産の部合計 | 1,246,508,260 | 1,131,699,670 |
| 負債・純資産合計 | 1,258,371,084 | 1,135,964,935 |
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