三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/09 9:06

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第12期中間計算期間自 2024年10月11日至 2025年 4月10日	第13期中間計算期間自 2025年10月11日至 2026年 4月10日
営業収益
受取利息	67,955	135,557
有価証券売買等損益	113,998,940	186,038,167
営業収益合計	114,066,895	186,173,724
営業費用
受託者報酬	1,937,197	2,135,562
委託者報酬	36,806,663	40,575,615
その他費用	100,671	110,994
営業費用合計	38,844,531	42,822,171
営業利益又は営業損失(△)	75,222,364	143,351,553
経常利益又は経常損失(△)	75,222,364	143,351,553
中間純利益又は中間純損失(△)	75,222,364	143,351,553
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△11,289,524	17,589,635
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,769,027,660	3,499,085,544
剰余金増加額又は欠損金減少額	78,373,824	100,063,966
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,373,824	100,063,966
剰余金減少額又は欠損金増加額	284,551,025	201,318,971
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	284,551,025	201,318,971
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,649,362,347	3,523,592,457

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/07/09 9:06

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	3.92
第4計算期間	△5.79
第5計算期間	11.86
第6計算期間	29.08
第7計算期間	△18.74
第8計算期間	21.17
第9計算期間	△3.58
第10計算期間	△0.06
第11計算期間	△2.54
第12計算期間	15.86
第13中間計算期間	1.81

e border="0">収益率(%)第3計算期間3.92第4計算期間△5.79第5計算期間11.86第6計算期間29.08第7計算期間△18.74第8計算期間21.17第9計算期間△3.58第10計算期間△0.06第11計算期間△2.54第12計算期間15.86第13中間計算期間1.81e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

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#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/07/09 9:06

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,338,152,844	99.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	17,938,120	0.24
純資産総額		7,356,090,964	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,338,152,84499.76コール・ローン、その他資産

2026/07/09 9:06

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/09 9:06

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/09 9:06

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間末日	(2016年10月11日)	7,976,108,097	7,976,108,097	12,710	12,710
第4計算期間末日	(2017年10月10日)	7,909,062,544	7,909,062,544	11,973	11,973
第5計算期間末日	(2018年10月10日)	6,849,641,725	6,849,641,725	13,394	13,394
第6計算期間末日	(2019年10月10日)	7,075,194,794	7,075,194,794	17,290	17,290
第7計算期間末日	(2020年10月12日)	7,338,309,486	7,338,309,486	14,049	14,049
第8計算期間末日	(2021年10月11日)	9,337,271,825	9,337,271,825	17,024	17,024
第9計算期間末日	(2022年10月11日)	9,304,132,023	9,304,132,023	16,413	16,413
第10計算期間末日	(2023年10月10日)	8,538,097,584	8,538,097,584	16,403	16,403
第11計算期間末日	(2024年10月10日)	7,394,548,572	7,394,548,572	15,986	15,986
第12計算期間末日	(2025年10月10日)	7,605,203,464	7,605,203,464	18,522	18,522
	2025年 4月末日	6,984,415,850	―	16,328	―
	5月末日	7,078,091,013	―	16,568	―
	6月末日	7,138,601,511	―	16,982	―
	7月末日	7,470,032,340	―	17,826	―
	8月末日	7,745,173,692	―	18,503	―
	9月末日	7,640,964,970	―	18,553	―
	10月末日	7,729,466,290	―	18,968	―
	11月末日	7,966,511,861	―	19,585	―
	12月末日	7,910,691,618	―	19,544	―
	2026年 1月末日	7,775,563,435	―	19,312	―
	2月末日	7,856,900,651	―	19,633	―
	3月末日	7,249,055,818	―	18,215	―
	4月末日	7,356,090,964	―	18,611	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/09 9:06

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)】

2026/07/09 9:06

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/09 9:06

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/07/09 9:06

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	51,043,850,000	97.55
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,279,474,305	2.45
純資産総額		52,323,324,305	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本51,043,850,00097.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,279,474,3052.45純資産総額52,323,324,305100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/07/09 9:06

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 4月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	630,177,611
投資証券	51,924,285,000
未収入金	338,879,515
未収配当金	767,575,300
未収利息	12,328
流動資産合計	53,660,929,754
資産合計	53,660,929,754
負債の部
流動負債
未払金	78,136,821
未払解約金	310,188,276
流動負債合計	388,325,097
負債合計	388,325,097
純資産の部
元本等
元本	12,363,534,311
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	40,909,070,346
元本等合計	53,272,604,657
純資産合計	53,272,604,657
負債純資産合計	53,660,929,754

注記表

2026/07/09 9:06