- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/11-2026/10/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (2016年10月11日) | 7,976,108,097 | 7,976,108,097 | 12,710 | 12,710 |
| 第4計算期間末日 | (2017年10月10日) | 7,909,062,544 | 7,909,062,544 | 11,973 | 11,973 |
| 第5計算期間末日 | (2018年10月10日) | 6,849,641,725 | 6,849,641,725 | 13,394 | 13,394 |
| 第6計算期間末日 | (2019年10月10日) | 7,075,194,794 | 7,075,194,794 | 17,290 | 17,290 |
| 第7計算期間末日 | (2020年10月12日) | 7,338,309,486 | 7,338,309,486 | 14,049 | 14,049 |
| 第8計算期間末日 | (2021年10月11日) | 9,337,271,825 | 9,337,271,825 | 17,024 | 17,024 |
| 第9計算期間末日 | (2022年10月11日) | 9,304,132,023 | 9,304,132,023 | 16,413 | 16,413 |
| 第10計算期間末日 | (2023年10月10日) | 8,538,097,584 | 8,538,097,584 | 16,403 | 16,403 |
| 第11計算期間末日 | (2024年10月10日) | 7,394,548,572 | 7,394,548,572 | 15,986 | 15,986 |
| 第12計算期間末日 | (2025年10月10日) | 7,605,203,464 | 7,605,203,464 | 18,522 | 18,522 |
| 2025年 4月末日 | 6,984,415,850 | ― | 16,328 | ― | |
| 5月末日 | 7,078,091,013 | ― | 16,568 | ― | |
| 6月末日 | 7,138,601,511 | ― | 16,982 | ― | |
| 7月末日 | 7,470,032,340 | ― | 17,826 | ― | |
| 8月末日 | 7,745,173,692 | ― | 18,503 | ― | |
| 9月末日 | 7,640,964,970 | ― | 18,553 | ― | |
| 10月末日 | 7,729,466,290 | ― | 18,968 | ― | |
| 11月末日 | 7,966,511,861 | ― | 19,585 | ― | |
| 12月末日 | 7,910,691,618 | ― | 19,544 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 7,775,563,435 | ― | 19,312 | ― | |
| 2月末日 | 7,856,900,651 | ― | 19,633 | ― | |
| 3月末日 | 7,249,055,818 | ― | 18,215 | ― | |
| 4月末日 | 7,356,090,964 | ― | 18,611 | ― | |
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