有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月10日) | 4,073,072,281 | 4,073,072,281 | 11,363 | 11,363 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 8,624,510,315 | 8,624,510,315 | 12,230 | 12,230 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 7,976,108,097 | 7,976,108,097 | 12,710 | 12,710 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 7,909,062,544 | 7,909,062,544 | 11,973 | 11,973 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 6,849,641,725 | 6,849,641,725 | 13,394 | 13,394 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月10日) | 7,075,194,794 | 7,075,194,794 | 17,290 | 17,290 |
| 平成30年10月末日 | 6,794,722,668 | ― | 13,273 | ― | |
| 11月末日 | 6,901,268,096 | ― | 13,861 | ― | |
| 12月末日 | 6,525,186,621 | ― | 13,599 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 6,377,337,496 | ― | 14,212 | ― | |
| 2月末日 | 6,171,277,575 | ― | 14,295 | ― | |
| 3月末日 | 6,253,550,327 | ― | 14,740 | ― | |
| 4月末日 | 6,216,614,151 | ― | 14,615 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 6,212,016,566 | ― | 14,824 | ― | |
| 6月末日 | 6,321,543,054 | ― | 15,059 | ― | |
| 7月末日 | 6,432,596,072 | ― | 15,672 | ― | |
| 8月末日 | 6,602,973,858 | ― | 16,262 | ― | |
| 9月末日 | 6,787,162,585 | ― | 16,948 | ― | |
| 10月末日 | 7,053,583,362 | ― | 17,462 | ― | |
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