有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月10日) | 4,073,072,281 4,073,072,281 | (分配付) (分配落) | 11,363 11,363 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月13日) | 8,624,510,315 8,624,510,315 | (分配付) (分配落) | 12,230 12,230 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年10月末日 | 4,371,678,241 | 11,866 | ||
| 11月末日 | 4,907,908,097 | 12,711 | ||
| 12月末日 | 5,983,612,964 | 13,307 | ||
| 平成27年 1月末日 | 6,378,545,614 | 13,306 | ||
| 2月末日 | 6,636,274,360 | 13,353 | ||
| 3月末日 | 7,858,639,235 | 13,184 | ||
| 4月末日 | 8,411,179,736 | 13,278 | ||
| 5月末日 | 8,785,085,024 | 13,239 | ||
| 6月末日 | 9,271,288,384 | 12,947 | ||
| 7月末日 | 9,066,391,395 | 12,661 | ||
| 8月末日 | 8,506,322,771 | 11,893 | ||
| 9月末日 | 8,710,374,639 | 12,167 | ||
| 10月末日 | 9,067,670,329 | 12,602 | ||
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