有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/11-2024/10/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (2015年10月13日) | 8,624,510,315 | 8,624,510,315 | 12,230 | 12,230 |
| 第3計算期間末日 | (2016年10月11日) | 7,976,108,097 | 7,976,108,097 | 12,710 | 12,710 |
| 第4計算期間末日 | (2017年10月10日) | 7,909,062,544 | 7,909,062,544 | 11,973 | 11,973 |
| 第5計算期間末日 | (2018年10月10日) | 6,849,641,725 | 6,849,641,725 | 13,394 | 13,394 |
| 第6計算期間末日 | (2019年10月10日) | 7,075,194,794 | 7,075,194,794 | 17,290 | 17,290 |
| 第7計算期間末日 | (2020年10月12日) | 7,338,309,486 | 7,338,309,486 | 14,049 | 14,049 |
| 第8計算期間末日 | (2021年10月11日) | 9,337,271,825 | 9,337,271,825 | 17,024 | 17,024 |
| 第9計算期間末日 | (2022年10月11日) | 9,304,132,023 | 9,304,132,023 | 16,413 | 16,413 |
| 第10計算期間末日 | (2023年10月10日) | 8,538,097,584 | 8,538,097,584 | 16,403 | 16,403 |
| 第11計算期間末日 | (2024年10月10日) | 7,394,548,572 | 7,394,548,572 | 15,986 | 15,986 |
| 2023年10月末日 | 8,379,945,694 | ― | 16,158 | ― | |
| 11月末日 | 8,449,934,306 | ― | 16,484 | ― | |
| 12月末日 | 8,111,610,289 | ― | 16,206 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 8,009,978,051 | ― | 16,175 | ― | |
| 2月末日 | 7,487,758,035 | ― | 15,410 | ― | |
| 3月末日 | 7,914,273,271 | ― | 16,375 | ― | |
| 4月末日 | 8,016,162,895 | ― | 16,559 | ― | |
| 5月末日 | 7,668,340,962 | ― | 15,999 | ― | |
| 6月末日 | 7,554,363,896 | ― | 15,893 | ― | |
| 7月末日 | 7,493,159,831 | ― | 15,952 | ― | |
| 8月末日 | 7,634,152,630 | ― | 16,452 | ― | |
| 9月末日 | 7,497,318,237 | ― | 16,204 | ― | |
| 10月末日 | 7,325,727,147 | ― | 15,829 | ― | |
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