有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/12-2022/10/11)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月10日) | 4,073,072,281 | 4,073,072,281 | 11,363 | 11,363 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 8,624,510,315 | 8,624,510,315 | 12,230 | 12,230 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 7,976,108,097 | 7,976,108,097 | 12,710 | 12,710 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 7,909,062,544 | 7,909,062,544 | 11,973 | 11,973 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 6,849,641,725 | 6,849,641,725 | 13,394 | 13,394 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月10日) | 7,075,194,794 | 7,075,194,794 | 17,290 | 17,290 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 7,338,309,486 | 7,338,309,486 | 14,049 | 14,049 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年10月11日) | 9,337,271,825 | 9,337,271,825 | 17,024 | 17,024 |
| 第9計算期間末日 | (令和 4年10月11日) | 9,304,132,023 | 9,304,132,023 | 16,413 | 16,413 |
| 令和 3年10月末日 | 9,501,596,899 | ― | 17,383 | ― | |
| 11月末日 | 9,242,850,933 | ― | 16,626 | ― | |
| 12月末日 | 9,369,586,456 | ― | 17,166 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 8,875,510,290 | ― | 16,251 | ― | |
| 2月末日 | 8,563,507,358 | ― | 15,765 | ― | |
| 3月末日 | 9,092,675,684 | ― | 16,806 | ― | |
| 4月末日 | 9,013,130,870 | ― | 16,597 | ― | |
| 5月末日 | 9,143,454,528 | ― | 16,868 | ― | |
| 6月末日 | 9,093,987,902 | ― | 16,559 | ― | |
| 7月末日 | 9,512,522,807 | ― | 17,075 | ― | |
| 8月末日 | 9,672,304,042 | ― | 17,265 | ― | |
| 9月末日 | 9,360,778,602 | ― | 16,590 | ― | |
| 10月末日 | 9,557,804,851 | ― | 16,865 | ― | |
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