有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月10日) | 4,073,072,281 | 4,073,072,281 | 11,363 | 11,363 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 8,624,510,315 | 8,624,510,315 | 12,230 | 12,230 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 7,976,108,097 | 7,976,108,097 | 12,710 | 12,710 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 7,909,062,544 | 7,909,062,544 | 11,973 | 11,973 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 6,849,641,725 | 6,849,641,725 | 13,394 | 13,394 |
| 平成29年10月末日 | 7,574,920,253 | ― | 11,929 | ― | |
| 11月末日 | 7,409,274,962 | ― | 12,288 | ― | |
| 12月末日 | 6,898,323,790 | ― | 12,327 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 7,124,499,048 | ― | 12,943 | ― | |
| 2月末日 | 6,811,580,969 | ― | 12,672 | ― | |
| 3月末日 | 6,745,003,315 | ― | 12,580 | ― | |
| 4月末日 | 6,998,013,493 | ― | 12,890 | ― | |
| 5月末日 | 7,032,925,551 | ― | 12,949 | ― | |
| 6月末日 | 7,016,296,667 | ― | 13,228 | ― | |
| 7月末日 | 6,714,197,149 | ― | 13,300 | ― | |
| 8月末日 | 6,644,924,173 | ― | 13,270 | ― | |
| 9月末日 | 6,874,861,986 | ― | 13,486 | ― | |
| 10月末日 | 6,794,722,668 | ― | 13,273 | ― | |
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