半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月10日) | 4,073,072,281 | 4,073,072,281 | 11,363 | 11,363 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 8,624,510,315 | 8,624,510,315 | 12,230 | 12,230 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 7,976,108,097 | 7,976,108,097 | 12,710 | 12,710 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 7,909,062,544 | 7,909,062,544 | 11,973 | 11,973 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 6,849,641,725 | 6,849,641,725 | 13,394 | 13,394 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月10日) | 7,075,194,794 | 7,075,194,794 | 17,290 | 17,290 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 7,338,309,486 | 7,338,309,486 | 14,049 | 14,049 |
| 令和 2年 4月末日 | 6,351,808,352 | ― | 12,795 | ― | |
| 5月末日 | 6,841,778,414 | ― | 13,703 | ― | |
| 6月末日 | 6,857,620,135 | ― | 13,452 | ― | |
| 7月末日 | 7,128,327,305 | ― | 13,671 | ― | |
| 8月末日 | 7,463,331,079 | ― | 14,264 | ― | |
| 9月末日 | 7,460,375,098 | ― | 14,096 | ― | |
| 10月末日 | 7,044,015,762 | ― | 13,385 | ― | |
| 11月末日 | 7,528,086,244 | ― | 13,799 | ― | |
| 12月末日 | 8,346,512,368 | ― | 14,611 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 8,955,564,970 | ― | 15,135 | ― | |
| 2月末日 | 9,575,600,421 | ― | 15,856 | ― | |
| 3月末日 | 10,249,845,186 | ― | 16,546 | ― | |
| 4月末日 | 10,370,008,497 | ― | 16,934 | ― | |
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