有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月10日) | 4,073,072,281 4,073,072,281 | (分配付) (分配落) | 11,363 11,363 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月13日) | 8,624,510,315 8,624,510,315 | (分配付) (分配落) | 12,230 12,230 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年10月11日) | 7,976,108,097 7,976,108,097 | (分配付) (分配落) | 12,710 12,710 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年10月10日) | 7,909,062,544 7,909,062,544 | (分配付) (分配落) | 11,973 11,973 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 7,772,075,650 | 12,655 | ||
| 11月末日 | 7,814,833,838 | 12,704 | ||
| 12月末日 | 8,797,040,817 | 13,162 | ||
| 平成29年 1月末日 | 8,425,180,243 | 13,118 | ||
| 2月末日 | 8,323,834,574 | 12,982 | ||
| 3月末日 | 8,133,058,587 | 12,683 | ||
| 4月末日 | 7,609,362,033 | 12,373 | ||
| 5月末日 | 7,675,470,257 | 12,575 | ||
| 6月末日 | 7,226,108,799 | 12,266 | ||
| 7月末日 | 7,756,530,734 | 12,325 | ||
| 8月末日 | 7,672,492,936 | 12,201 | ||
| 9月末日 | 7,899,320,159 | 12,050 | ||
| 10月末日 | 7,574,920,253 | 11,929 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
