剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成25年11月29日至 平成26年10月10日	第 2 期自 平成26年10月11日至 平成27年10月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		40,232,827	154,906,143
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	488,678,983
剰余金増加額又は欠損金減少額		235,452,951	1,701,811,590
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	235,452,951	1,701,811,590
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,771,981	481,554,940
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,771,981	481,554,940
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		488,678,983	1,572,334,803

2016/01/12 10:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成25年11月29日 至 平成26年10月10日)

2016/01/12 10:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年10月10日現在 ]	[ 平成27年10月13日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	52,123,601,570	60,860,352,567
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		66,395,452,407	89,949,314,663

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月11日から翌年4月10日までであります。
(2)注記表

2016/01/12 10:05