三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月9日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,602,774 | 69,729,223 |
| 親投資信託受益証券 | 7,890,149,386 | 6,828,261,859 |
| 未収入金 | － | 4,396,451 |
| 流動資産計 | 7,970,752,160 | 6,902,387,533 |
| 資産の部合計 | 7,970,752,160 | 6,902,387,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,726,015 | 19,060,917 |
| 未払受託者報酬 | 2,042,871 | 1,910,408 |
| 未払委託者報酬 | 38,814,481 | 36,297,793 |
| 未払利息 | 76 | 124 |
| その他未払費用 | 106,173 | 99,287 |
| 流動負債計 | 61,689,616 | 57,368,529 |
| 負債の部合計 | 61,689,616 | 57,368,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,605,844,346 | 5,390,498,203 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,303,218,198 | 1,454,520,801 |
| （分配準備積立金） | 290,668,719 | 191,615,727 |
| 元本等合計 | 7,909,062,544 | 6,845,019,004 |
| 純資産の部合計 | 7,909,062,544 | 6,845,019,004 |
| 負債・純資産合計 | 7,970,752,160 | 6,902,387,533 |
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