三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月9日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,983,541 | 60,404,579 |
| 親投資信託受益証券 | 6,848,491,877 | 6,084,200,900 |
| 未収入金 | 2,415,493 | 24,275,825 |
| 流動資産計 | 6,926,890,911 | 6,168,881,304 |
| 資産の部合計 | 6,926,890,911 | 6,168,881,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,014,848 | 39,082,859 |
| 未払受託者報酬 | 1,856,890 | 1,755,457 |
| 未払委託者報酬 | 35,280,839 | 33,353,696 |
| 未払利息 | 114 | 104 |
| その他未払費用 | 96,495 | 91,217 |
| 流動負債計 | 77,249,186 | 74,283,333 |
| 負債の部合計 | 77,249,186 | 74,283,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,113,817,712 | 4,220,418,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,735,824,013 | 1,874,179,621 |
| （分配準備積立金） | 420,759,551 | 317,398,526 |
| 元本等合計 | 6,849,641,725 | 6,094,597,971 |
| 純資産の部合計 | 6,849,641,725 | 6,094,597,971 |
| 負債・純資産合計 | 6,926,890,911 | 6,168,881,304 |
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