三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,407,816 | 79,466,986 |
| 親投資信託受益証券 | 7,057,562,357 | 6,109,668,251 |
| 未収入金 | 4,421,090 | － |
| 流動資産計 | 7,180,391,263 | 6,189,135,237 |
| 資産の部合計 | 7,180,391,263 | 6,189,135,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,275,567 | 252,658 |
| 未払受託者報酬 | 1,741,520 | 1,955,435 |
| 未払委託者報酬 | 33,088,851 | 37,153,318 |
| 未払利息 | 38 | 71 |
| その他未払費用 | 90,493 | 101,626 |
| 流動負債計 | 105,196,469 | 39,463,108 |
| 負債の部合計 | 105,196,469 | 39,463,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,092,003,239 | 4,912,630,100 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,983,191,555 | 1,237,042,029 |
| （分配準備積立金） | 1,683,186,566 | 1,392,560,386 |
| 元本等合計 | 7,075,194,794 | 6,149,672,129 |
| 純資産の部合計 | 7,075,194,794 | 6,149,672,129 |
| 負債・純資産合計 | 7,180,391,263 | 6,189,135,237 |
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